Japán hozam tovább le

Nem nagyon lehet mit szépíteni a címben szereplő tényen, úgy tűnik nem találta még meg az alját.

Ha pedig ez így folytatódik akkor hamarosan megint indul a yen rally csak legközelebb már lehet nem a várakozások mozgatják majd, hanem a tények. Egyelőre próbálkozás látható, van mozgás és volumen mindkét irányban.

gYENgülget ez a yen

És csak úgy ömlik az ígéret és a helikopter pénz Japánban, rövid távon cél a 106.8-as szint.

Japánban még nem minden az igazi

Egy új adalék annak oltárán, miért is lesz szükséges hamarosan a gigantikus helikopter pénzre Japánban.

GDP előrejelzés 1.8-ről 0.9%-ra változtatva, infláció a várt 1.2%-os várakozáshoz képest 0.4%-ra változtatva. Azt gondolom nem ezt szerették volna látni, így véleményem szerint küszöbön az új csomag.

Természetesen a yen piacán már észrevehető volt a mozgolódás, amelyet több hír is segített az elmúlt napokban. Én továbbra is vételben vagyok főként a fentiek miatt, hiszen ilyen eredmények mellett nem lesznek elérhetőek a GDP és inflációs célok. A yen idén 14%-ot erősödött a dollárral szemben.

Mikor, ha nem most?

Annak idején úgy voltam vele, akkor kezdem újra, ha az SP500 indikálja azt nekem. Megtette. Jogos tehát magamnak a kérdés, hogy mikor kezdjem újra, ha nem most?

Kezdjünk hát neki. Ami fontos, továbbra sem foglalkozom a magyar piaccal, számomra illikvid, bennfentes, szánalom. Ettől még persze azt megjegyzem, a kezdetek óta van Plotinus részvényem, így ha ezzel kapcsolatosan írok is a jövőben, akkor ezt mindig ki fogom emelni, hiszen senkit sem szeretnék befolyásolni, a céghez önmagában semmilyen más közöm nincsen.

DAX
Kőkemény harcban a 9800-as szinttel, amely a következő ellenállás lesz. Továbbra is esőben, de ez nyilván az európai problémák miatt van, amely véleményem szerint nem fog a végletekig megmaradni, arra megoldást fognak találni. Kérdés csak az, hogy előbb lesz-e ez meg, vagy pukkan majd egyet az amerikai piac, de ezt ki tudhatja? Egy viszont azért várható, mínusz-os kamatkörnyezetben befektetésnek értéket ez fog hozni, pláne ha elkezdik önteni az eurókat a piacra.

Tehát én longban gondolkodom, a 9400-as szint nyitóval való áttörése óta. Vételi szint a 9800-as legyőzése esetén.
Stop-ot egyelőre nehéz megadni, mivel a 9400-as szint óta repül, de ha kimegy 9800 fölé, akkor 9700-at jelölném meg.

SP500
És akkor hát az új csúcs. Hogy ebből jön-e folytatás nem tudni, de számos alkalommal próbálta már legyőzni ezt a szintet, eddig sikertelenül, előbb-utóbb átviszi. Jelzem, pozícióból beszélek, azt hiszem így korrekt, bár érzelem nem fűz a pozíciómhoz. Vételt én 2131-en tettem, stop-om 2126-on, amely erősen agresszív. Ezzel kapcsolatosan megjegyezném, ha szükséges újra vissza fogom szállni a stop kiütése esetén egészen 2072-es szint eleséséig.

És még valami, ahol jelenleg pozícióm van, ez az USDJPY

Itt lényegében a retail befektetők 90%-a longban van, mivel a japán kormány számos alkalommal jelezte már, hogy 105 usdjpy alatt, az inflációs céljaik alatt ők bizony bevetnek majd ami lehet. És most itt járunk, így 2012 novembere óta most volt a legmagasabb a longra pozíciónált befektetők száma ebben az instrumentumban. Na igen, persze az is igaz, hogy ilyenkor szokott inkább tovább esni (vagy emelkedni, pl. SP500, ahol 80% fölött van/volt a short pozíciót tartók száma).

Most röviden ennyi, folytatás következik hamarosan.

200

Éééés ma hajnalban megtörtént az, amiről már annyiszor beszéltek Japánban, és a világ számos országaiban is, miszerint interveniáltak Nipponék'. A címben szereplő 200 pedig a pipek száma, amelyet ugrott a pár, így máris 85-nél találta magát, onnan pedig most pár pip korrekció után várja a folytatást. Szintén nagy ugrás volt euróval szemben is, ahol jelenleg 110-es szinteket nyaldossa, így talán amit ebből le lehet szűrni egy nappal a demokrata választások után, hogy van esély arra, hogy ne csak verbálisan, hanem a gyakorlatban is lássunk könnyítést az ottani nemzeti cégeknek.

Ez nyilván jót tett a japán piacnak is, amely ezáltal közel 2,3%-os pluszba hajtotta magát, de a többi ázsiai piacra a jó hangulat már nem terjedt tovább, hiszen mind a népi Kína, mind pedig India csak kis mínuszra ill. pluszra volt képes. Tény, egy más bázisról indultak ebben a versenyszámban, hsizen India már éves új csúcson van ... Ugye mekkora különbség ?

No, hát így indítjuk a mai napot, érdemes figyelni a devizákra, az aranyra és a részvénypiacokra is, tehát mindenre, amiben mozgás várható :).

Valami azért van - korrekció

Ami számunkra érdekes volt, az a rossz adatra adott reakció. Tulajdonképpen a három napja tartó esés után egy leöntés volt, elérte a DAX a szintünket, így itt már azt éreztük, hogy jöhet egy korrekció. Mint később kiderült ezt alátámasztotta a reakció is, hiszen erőteljesen elkezdték venni ezen szint környékén. Véleményünk szerint 5960 - 6000 környékére jöhet fel elsőre, ám azt nem felejtettük el, hogy ez még mindig eső, ezért óvatosan kezeljük ezeket a pozíciókat, inkább egy esetleges short beszállást keresünk.

Devizákban is hasonló volt a helyzet, itt 1.261-nél éreztük, hogy ez nem megy tovább, ám mégis csak 1.2635 felett zártunk. Ennek oka csak a technikában és stratégiában keresendő, hiszen ott jelezett a rendszer, hogy ennek annyi :). Most 1.2730 - 1.2735 felett talán inkább longot nyitnánk, de legalábbis azt ajánljuk, hogy akinek shortja van, az ott már gondolkodjon el rajta. B verzióban itt rá lehet adni, aztán szoros stop melett fordítani, de ez annyira nem ajánlott azoknak, akik nem ismerik ezt a devizát.

USDJPY tartja magát 85 környékén, ennek oka továbbra is az intervenciós spekulációk, ma lesz egy ülés a japán kormány részéről, még az is elképzelhető, hogy szóba fog kerülni a yen ereje. Érdemes figyelni, van benne egy szép eső trend is, amelyet megtörhet, ezzel a délután még megpróbálok érdemben foglalkozni, ha a piacok is engedik.

Aranyról pedig annyit, amit Teufel barátunk írt pár napja ...

megj: átvitte az eurusd páros a fenti szintet, belevettünk, majd el is adtuk kis veszteségben. Ez egyelőre még nem az a kitörés, habár az eső trendjéből kijött. Most kivárunk ebben az instrumentumban.
megj2: 1.272-ig jött vissza, ez egy apró támasz, tehát ha innen kimegy újra új csúcsra, akkor ez már egy jó stop szint.
megj3: eljött a pillanat amikor pár nap után semmilyen pozink nincsen. Kicsit mozgalmas napok voltak, és még lehet, hogy lesznek is, de azért egy kis pihi már jól jön :).

Nikkei és ami mögötte van

Úgy néz ki, hogy a tegnapi erőteljes yen erősödés végül a japán indexnek is megadta az utolsó lökést, ahol egy nagyon fontos szintet törtek át.

A következő pár nap még fontos lehet, hiszen ha az amcsiknál és a németeknél ráerősítenek az esésre, akkor már nem nagyon lesz esély arra, hogy a letörési szint fölé húzzák majd a japán piacot, illetve talán azok a felerősödő speukálciók még segíthetek, melyek szerint egyre fontosabb és közkedveltebb téma japánban az intervenció.

USDJPY 84.41
EURJPY 106.79

Nos meglátjuk, valóban bármikor lőhetnek egyet kint, de erre spekulálni a múlt történései szerint több mint veszélyes.

Apa kezdőőőőődik

Ki ne ismerné ezt a felettébb idegesítő reklámot, de ettől függetlenül ez most kiválóan ráillik a jelenelgi hangulatra. A helyzet a következő:

DAX 5920 - 200 napos alatt, igaz nem zártunk még be
EURUSD - 1.2595
USDJPY 83,98 !!!! 15 éves low
10 éves USA T-BOND 2,522%

No, vége a nyárnak ? Egyébként itt továbbra is jó az idő, rövid nadrágunk köszöni szépen jól van ;)

Kieg: Jött ma egy amerikai lakáspiaci adat, no az annnnnnnyira rossz, hogy szavak nem találok rá. Júliusban vártak 13%-os csökkenést, ami már önmagában is csúnya, nade helyette mi lett ? -27.2% :), na ez az amire azt "mondom", gatya !

Erre usd gyengült egy kicsit eur-ral szemben majdnem 1.27-ig, itt adat után zártunk, mert egy rövid eső trendet semlegesített, de nem lennék meglepődve, ha ez csak a korrekció lenne, és hamarosan mennénk újra délre. A lényeg, hogy szép napnak nézünk még elébe, úgy érzem, itt van a mozgás, és jön a volatilitás.

Egy kis yen

Japánban is közkedvelt téma a yen, lassan ezen csatároznak nap mint nap kint, de nagyon úgy néz ki, hogy a piac ki fogja követleni a mesterséges gyengítést, hiszen hamarosan sokaknak fog nagyon fájni a jelenlegi helyzet.

Az előző aljat ma tesztelte, jöhet az all time low 79 körül. Nos ha máshol nem, akkor majd ott főhet a feje a japán központi banknak.

Nulla pozíció

A piacok elérték azokat a szinteket, amelyeket elvártunk tőlük, így egyelőre a kivárásra szavaztunk a továbbiakat illetően. A Dax-nak a 6250-et, S&P500-nak az 1120-at, míg a Dow-nak, a 10590-nel kell megküzdenie ahhoz, hogy újra longba lépjünk. Mivel nyár van, érdemes azonban arra is felkészülni, hogy a 200 napos fölött az összes shortba helyezkedő személy kiütése után, csak egy testcsel következik, és esetleg újra délnek veszik majd az irányt a piacok. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is.

Devizákban is várható jelentősebb elmozdulás, hiszen az EURUSD itt az 1.30-nál egy komoly bázis épít jelenleg ki, így ebből hamarosan egy jelentősebb elmozdulásra számítok. USDJPY továbbra is csapkod, már-már annyira veszélyes a chartja, hogy hamarosan akár jelentősebb gyengülésre is képes lehetne, de az a feltételes mód ... az a fárnya de és ha ... :) . Szóval ehhez azonban a japán yen gyengítése lehetne az egyik út, ám ebben már nincsen akkor egyetértés jelenleg Japánban, és amíg ez így van, addig csak csorgathatjuk a nyálunkat a várva várt hozamokra, immáron X éve ...

Devizában van mozgás : USDJPY

Az elmúlt napokban a részvénypiacok mellett a devizákban is volt mozgás bőven. Ma a yen-en volt a hangsúly, amely a kedvezőtlen japán belpolitikai hatások miatt is, de áttörte a lélektani 87-es szintet. Itt most már ellenállásról beszélhetünk, támasz mindenfelé, hiszen ezt a szintet már párszor bepróbálta a devizapár, és ha amerikából mejön a momentum délután, akkor még ma 85-tel kezdődö számokat is láthatunk.

Így gondolkodunk most mi

A tegnapi napon lezártuk a shortot DAX-ban, mivel a devizákban észlelhető mozgás miatt úgy érezzük, hogy a 200 napos mozgó még továbbra is támasz. Ma nagyon óvatosan mindezek miatt meg is vettük, és arra számítunk, hogy 6040-es szintet még tesztelheti az index, mielőtt benéznénk komolyabban a 200-as alá.

Mint ahogyan említettem, a főbb követett devizákban volt igazán mozgás, EUR/USD 1.25-ig jött fel, USD/JPY 88-ig jött vissza a tegnapi leszakadás után, és még a mostanában agyonvágott CHF/HUF 213.3 is tudott korigálni egy kicsit.

Arany pedig szépen magába is hajlott, így a trend törése szép esést hozott magával.

Amerikáig minimális poziban figyelünk, hétfőn mivel amcsi zárva, mi is hosszabb hétvégével számolnuk, lehetőleg nulla pozi mellett.

Semleges, de inkább negatív

Az amcsik nem tudtak megmaradni a kritikus szintek fölött, így ma elvilekben azt lehetne mondani, hogy a megnyitott shortokra egy klassz kis stop szintet tudunk húzni. Daxban röviden már 6160 egy ilyen szint.

Forint továbbra is gyenge, egy rövid mentsvár a svájci frank hiteleseknek az EURCHF technikai támasza lehet, sokan 1.35-nél egy rövidebb megállót jósolnak neki. Sajnos mivel esésben van, így nehéz lenne azt írni, hogy ez az alja, és hogy most már lassan mindenki fellélegezhet, így pezsgőt ne nyissunk még rá.

Érdekes szinteken az USDJPY pár is 89,4 körül, EURUSD is esik a piacokkal együtt, itt 1.225 látszik lélektani támasznak, alatta már csak a korábban kritikus 1.215. Tulajdonképpen a vezető német piacot lenne érdemes nézni, így amíg ott tart a 200-as mozgó, addig nincsen nagy baj, de megjegyzenm, nem vagyok annyir anaív, hogy azt gondoljam, nem az amerikaiak vezetik az orruknál fogva a világot.

Felpattanás

Egyelőre úgy állunk, hogy a kritikus szintekről megvették az indexeket, ez a Dow esetén 9800 pont, Daxban 5830 - 5800, és az EURUSD is visszajött a letörési szintjéhez, most 1.2106-nál tart, de volt 1.214 is reggel. (Nagyon rövidre nézve 1.215 felett long, 1.209 alatt short, mindkét esetben nagyon szűk stoip mellett)

Ebből messzemenő következtetéseket levonni egyelőre nem lehet, a relatív erős (talán eur miatt) DAX a 200 napos fölött, az amcsi piacok kicsivel alatta, így egy várat még magára a biztosabb irány. Ehhez természetesen az kell, hogy rövid távon a DAX felfelé 6100-et átvigye, továbbá az amcsiknál se arról beszéljünk majd, hogy megint 1 napos emelkedést láttunk.

Más. Egyre több oldalon olvasható japánnal kacsolatos cikk, amelyben felhívják a figyelmet az ottani problémákra, és milyen meglepő, de ma a japán miniszter is úgy gondolta, felhívja a figyelmet arra, milyen gyengén is állnak. Ki tudja miért tette ezt, de annyit legalább biztosa nelmondhat majd, hogy ő bizony megmondta.

Véleményem szerint érdemes lesz figyelni az USDJPY párt, hiszen ha valamiben, akkor ebben lehet spekulálni az esetleges problémákkal járó intézkedésekre.

Tovább tart a hírözön

Úgy néz ki pont került a görög kérdésre. A lényeg, aki esetleg nem olvasta volna, egy közös IMF, EU megállapodás, amiben akkor kap európai segítséget Görögország, ha sikertelen esetleg egy aukció. Tehát akkor egy pipa, jöhetnek a portugálok, az olaszok, a spanyolok ...

A német hozamok a letörés után vissza is álltak, már csak az a kérdés mi lesz a rövid eső trenddel illetve az 50 napossal. Amennyiben nem következik esés, mehetnek tovább, és jöhet itt is az optimizmus hozamemelkedéssel karöltve.

Egy érdekes chart újra, itt a yen próbál meg x-edszer kitörni a 2007 óta tartó eső trendjéből. A kép egyelőre pozitív, már csak azt a fránya 94-es szintet kellene legyőznie, csak tartson ki az ereje a dollárnak.

A piacokról sok új dolgot elmondani nem lehet, tovább tart a hihetetlen optimizmus ami már annyira nagyon tetszetős nekem, hogy itt az ideje lassan belépnem, csak a másik irányban. A longot én lezártam köszönhetően a tegnapi csúnya fordulásnak amerikában. A következő kérdés csak az, hogy mi jön ebből mára, de ezen még ráérünk elmélkedni.

Dollár erősödés a világban

A 2007 év óta tartó eső trend felé közeledik újra a yen árfolyama, dollárral szemben, így egyre növekszik újra azon spekulánsok száma, akik hisznek a gyengülésben, és keresik is a jó beszállási pontokat. Az véleményem szerint elvitathatatlan, hogy igazából tér felfelé van, az eső trend törése esetén egy jelentős tér nyílna meg az árfolyam előtt. Kulcsszint, a korábbi csúcsnál van, 93,76 felett.

Rövid távon a szerdai leszúrást követően beindult a világban egy jelentős dollár erősödés, így a yen árfolyama is, a kis sávból való letörés után, ellentétes irányban lépett ki, majd átlépve a korábbi kis "csúcsát" 90.9-nél egyelőre várakozóban van a további irányát illetően.

Nagy valószínűség szerint, ezt a két ismeretlenes egyenletet a mai makró adatok fogják megoldani számunkra, addig nincs is más feladatunk, mint túlélni a délelőtt német csapkodásait.

Jól jövedelmező unalom

A nemrég beírtak jól jövedelmeztek, a dollár erősödött ez EUR-hoz képest, a Yen a dollárhoz képest, így dupla öröm. Fele zárva, a többivel pedig megnézzük mi lesz délutánra.

Mellesleg a piacok szépen megugrottak a vártnál jobb munkaerő piaci számokra, most már "csak" 10% a munkanélküliségi ráta amerikában, jöhet a kamatemelés ? DAX-ban egy kicsi shortot nyitottunk 5835-ön, egyrészt sávtető, másrészt viszketett a tenyerem, de azt érdemes hangsúlyozni, hogy ezzel nem zártuk ki az új csúcsra való kifutást, hiszen akkor majd reagálunk rá, egyelőre csak nem hiszünk benne.

USDJPY - zárás

A követő stoppunk 91.8-on lezárta usdjpy pozíciónkat, tőkére vetített 1,2%-os nyereséggel. Jelenleg a korábbi, 91,6-91,5-es szint elesése ami várat magára, ebben az esetben újra belépünk a piacra.

Deviza update

Tovább növeltük az EURUSD-ben lévő pozíciót (Nyitás), 1.454-nél, a stoppot pedig emeltük az első pozíció bekerülési árához.

USDJPY tartáson, jelenelg 92 alatt, így a stoppot húzzuk lefelé.

Deviza pozíciók változása

A délutáni órában felvettük az első pozit EURUSD-ben, az 1.4447-es szint átlépését követően. Stop egyelőre 1.4320-on, de vélhetően ezt hamarosan húzzuk tovább.

Továbbá USDJPY-ben sem ütött minket a stop, így az ott tapasztalható rövid emelkedő trend törösénél a pozíciót dupláztuk, így jelenleg 42.65-ös átlagunk van, stop 92.85-ös szint felett áll jelenleg.