Kivárás

Miután a csomag részletei már ismertek, rögtön megoszlanak a vélemények, hogy kinek jó ez, jó-e egyáltalán, és milyen rövid illetve közép távú hatásai lehetnek. Lényegében a piacokon pozitívan fogadták, ennek köszönhetően tegnap óriási emelkedést láthattunk, teljesen szétszabdalva a chartokat, ami pár nap erejéig az olvashatatalanság számlájára megy majd.

Daxban él még az eső trendünk, így amíg nem haladjuk meg a tegnapi csúcsot én mindenképpen a kivárás mellett tenném le a voksomat. Lefelé 5900 - 5880 lehet egy természetes korrekció, alatta nem lenne már szép a kép.

Másik oldalon továbbra is az aranyat lesem, hiszen ahhoz képest, hogy ekkora csomagot löktek a piacra, az arany meg sem moccant nagyon, így továbbra is a korábbi 1227-es korábbi csúcsa felé kacsintgat.

Deviza piacon is vegyes a kép, érdemes egy kicsit ott is kivárni a nagyobb mozgások után, jó beszállást mi nem látunk.

Egy kis deviza

A piacoktól eltekintve itt különösebb izgalmat nem élhettünk át az elmúlt pár napban, így marad minden a megszokottak szerint, nincsen változás szintekben, hozáállásban de semmi másban sem.

Mint ahogyan az látható, van egy nem túl szabályos, inkább lélektani sávunk 1.38 és 1.33 között, abban próbálkozik az árfolyam mozogni a görög események függvényében. Jut eszembe, mai hír, hogy a görögöknek akár 80 milliárd euróra is szükségük lehet. Végülis, kit érdekel ? :)

Szűkebb bontásban a "csata" így néz ki.

Végül egy kis hazai. Míg a lakáshitelesek többségének meglévő svájci frank az ég világon semmi nem csinál ill. muatat, addig az euró forinttal szemben igencsak kezd beszűkülni, így ebben hamarosan egy komolyabb elmozdulást várnék, amibe az erősödés is legalább annyira belefér, mint a gynegülés. Szint 265 ill. 268 körül, felette forint short, lefelé támasz 260-on, illetve alatta 255-ön.

Arany

A következő táblázat az arany relatív teljesítményét mutatja különböző devizák ellenében az ezredfordulótól.

Az látszik, hogy minden kormány és jegybank expanzív monetáris és költségvetési politikát folytatott az elmúlt tíz évben ... és ezt meg kéne fizetni ... restriktív politika, kiadások visszafogása, stb. Valljuk be őszintén, hogy ez nem nagyon megy, mivel az országok élén politikusok állnak, ők meg a rájuk leadott szavazatok alapján ítéltetnek meg, így a kedvenc lobbicsoportjaik érdekében sok mindenre hajlandóak, még arra is, hogy a fenti logikát felrúgják.
Még szerencse, hogy van egy ilyen "bench mark", amit néha elő lehet venni és körbe lehet hordozni, mint a véres kardot. Nem a béreket kell állandóan emelni a különböző sztrájkok és tüntetések hatására, hanem a nemzeti valuta stabilitását kell megőrizni.
(Ez nem politikai célú hírdetés volt:)

Dollár erősödés a világban

A 2007 év óta tartó eső trend felé közeledik újra a yen árfolyama, dollárral szemben, így egyre növekszik újra azon spekulánsok száma, akik hisznek a gyengülésben, és keresik is a jó beszállási pontokat. Az véleményem szerint elvitathatatlan, hogy igazából tér felfelé van, az eső trend törése esetén egy jelentős tér nyílna meg az árfolyam előtt. Kulcsszint, a korábbi csúcsnál van, 93,76 felett.

Rövid távon a szerdai leszúrást követően beindult a világban egy jelentős dollár erősödés, így a yen árfolyama is, a kis sávból való letörés után, ellentétes irányban lépett ki, majd átlépve a korábbi kis "csúcsát" 90.9-nél egyelőre várakozóban van a további irányát illetően.

Nagy valószínűség szerint, ezt a két ismeretlenes egyenletet a mai makró adatok fogják megoldani számunkra, addig nincs is más feladatunk, mint túlélni a délelőtt német csapkodásait.

Nyugaton a helyzet változatlan

Egyelőre úgy néz ki minden, mint ha azt várná, mikor tud végre elindulni felfelé. Vihar előtti cseng és hulla szag ...

Ha a lényeget szeretném leszűrni, akkor minden szint maradt a régi, long nyitása 5760 felett, komolyabb baj 5440 alatt van a DAX-ban, közte semmi. Azonban érdemes résen lenni egy esetleges kitörés esetén is, hiszen ha ezt nem követi komolyabb emelkedés, és nem tud felette zárni, félő, hogy fordulatot is jelezhet majd. Igaz, itt sok a feltételes mód, másfelől pedig nem is biztos hogy akkora baj lenne ;).

Amerikai indexekben sem változott lényegében semmi, DOW 10,000-es határ felé araszol, az S&P500-ast 1,100-ig szeretnék vinni, az arany tartja magát, az olaj szintén, devizákban néma csend és sávozás. Tehát aki feltétlen kereskedni szeretne, annak sok siker, aki kivár, azok pedig figyeljék a kritikus kitörési szinteket, hiszen addig csak mese habbal, amit sütnek nekünk a piacok.

Tovább gyengült a dollár

Az elmúlt napokban a dollár gyengülése úgy zajlott le, mint régen. Szépen lassan araszolt felfelé, és ma el is érte a korábbi csúcsát, ahol mi egyelőre le is zártunk longunkat 1.4714-es átlaggal, tőkére vetített 1.6%-os nyereséggel.

Várjuk a fejleményeket délutánra, lakás és foglalkoztatási adatok jönnek az usából, amely mozgathatja tovább az árfolyamokat, így követjük tovább a párok mozgását, illetve figyelemmel kísérjük az aranyat is, aztán ha szükséges, lépünk újra.

Heti részletes áttekintés

Egy ideje már nem írtam, de sajnos nagyon elfoglalt vagyok az utóbbi időben. Biztos páran hiányoltátok az elemzéseket, most akkor nézzük át gyorsan a lehetőségeket a soron következő hétre.


Dax órás

Emelkedő csatornában mozog az árfolyam egyelőre. Támasz a grafikonon jól kivehető.
Amíg nem esik ki a csatornából, addig simán megvehetik és emelkedhet is tovább. A törés esetén és a támasz elestével kezdhetünk gondolkodni a leforduláson és akkor is csak egyelőre rövidre!




Dax 4 órás

A formációk elég szépen kivehetők. Indikátorok sem túladottságot mutatnak! Halkan megjegyzem, hogy nem tudom meddig tart még ki az emelkedés , de lassan eljön az esés ideje újra.




Dax napos

Fibonacci szintek támaszként szolgálnak. Formációk itt is jól kivehetőek, sok hely már nincsen az ékben. Csak a szignifikáns törése fog nagyobb esést hozni!




Dax hetes

50% fibonacci lenne az ideális korrekciós szint. Remélem azért idáig már nem fog eljutni a történet. Elméleteim, vannak, vízióim is de nem szabad a piacot megerőszakolni! Mindig az lesz amit a piac akar.



Jelenleg nyitott pozíciók:

Dax short 5617 átlaggal. Stop 5710-en.

Deutsche Bank short 49,89 átlaggal. Stop 50,68-on.

Eurusd long 1,4607-ről. Stop 1,4462-nél.

Beírtam az általam preferált szegmensek (dax, deutsche bank) stop szintjét is, mert volt a részetekről igény rá.

Jó szelet, sok sikert, stoppokat használni.

Deviza update

Tovább növeltük az EURUSD-ben lévő pozíciót (Nyitás), 1.454-nél, a stoppot pedig emeltük az első pozíció bekerülési árához.

USDJPY tartáson, jelenelg 92 alatt, így a stoppot húzzuk lefelé.

Sávozunk tovább

Pénteki nap tartogatott némi izgalmat és esélyt arra, hogy komolyabb elmozdulásnak legyünk tanúi az eurusd-ben, ám délutánra ez ismét csak álom maradt, de nézzük egy kicsit részletesebben.

Közvetlenül az adat után beindult a lejtmenet, elérte a most már nagyon kritikus 1.419-es szintet, ami egyben a jelenlegi mozgások folyamán kialakult sávnak is alja, ám nem következett be a törés, onnan újra pattanva egyelőre célba is vette az 1.44-et. Mi már várjuk a kilépést, sávban itt nem kereskedünk.

Bár a dollár sávozik, az arany ettől föggetlenül újra megtámadta az kritikus 1000 dolláros szintet amit mi is nagyon figyelünk. Amennyiben megtörténne egy konszolidációból való kitörés, felveszünk benne pozíciót. Szintén érdemes figyelni egy másik, dollárral kapcsolatos instrumentumot, az olajat is, amelyben a devizához hasonlóan, kilépés képzelhető el. Nos, maradjunk annyiban, meglátjuk mi lesz.

Tradingnapló

Az összes meglévő pozíció zárásra került a ma reggeli nyitást követően.

Dax short lezárva 5294 -nél, elért tiszta nyereség az utolsó nyitott pozíción a teljes tőkére vetítve 16,1%.

Daimler short lezárva 30,30-nál, elért tiszta nyereség a maradék pozíción a teljes tőkére vetítve 3,2%.

Deutsche Bank short lezárva 45,51-nél, elért tiszta nyereség a maradék pozíción a teljes tőkére vetítve 5,1%.

A teljes portfólióra vetített eddig elért összes nyereség meghaladja a 190%-ot.

Egy új pozíciót vettünk ma fel a 3 zárás mellé, mégpedig:

Euruf long-ot 275,50-ről.

Kitört felfelé a sávból ma visszatesztelte a kitörési pontot, ahol vettünk is. 274 alatt már felejtős a dolog. Felfelé ha megerősítésre kerül a kitörés egy sávszélességnyi mindenképpen benne van.

Jó szelet, sok sikert! Szemek nyitva, figyelni!

Tradingnapló

Dax-ban újabb adag shortot zártunk 5309-nél, így már csak 1/3-ad pozíció van nyitva. Az elért realizált újabb adagon keletkezett tiszta nyereség a teljes tőkére vetítve 15,8%.

Usdhuf long lezárva 194-nél, a teljes tőkére vetített tiszta nyereség ezen a pozíción 6,57%.

Sikeresen sikerült kifuttatnunk a megnyitott pozíciókat, úgyhogy nem sok minden marad ma estére nyitva.

Még nyitott pozíciók:

Dax short 5525-ről.

Daimler short 32,65-ről.

Deutsche Bank short 49,23-ról.

Igaz már csak kisebb pozíciók amik még nyitva vannak, arra az esetre ha tovább szakadnának az indexek. Újabb beszállási pontok már kinézve, épp úgy devizában, mint index ügyileg.

Ilyen például a eurhuf long, kilépett felfelé a sávból 275 felett, 275 körül már venni fogjuk egy vissza tesztben ha lesz utána nem fogunk kapni. Dax-ban fontos szint a 5250-nél.

Szemeket nyitva tartani, figyelni mit művelnek az indexek a komolyabb támaszoknál és ha kell nem tétovázni hanem lépni. Arányokra a nyereség/veszteséget tekintve fontos hangsúlyt fektetni,mert a mai napot láthatjátok összehasonlításképpen a múltkori teljes veszteséges pozíciókkal szemben. Ha visszanézitek, akkor a mai nyereség dupla akkora, mint a múltkori veszteség és ez a lényeg!

Stoppot minden esetben használni és jó szelet, sok sikert, még több nyereséget!

Megjegyzéseket, észrevételeket, továbbra is várjuk!

Deviza piaci körkép

Nehezebb a feladat mint gondoltam, hiszen jelenleg maszatolás amit látok, ellenben ha már mindenkép kereskedni szeretnék (ez nem igaz egyelőre), akkor lehetne keresni beszállási lehetőségeket, kérdés megéri-e vagy sem. Messzebbről nézve az eurusd-ben továbbra is állnak a korábbi szintek, álkitörés, trend törés, majd abból visszahúzás volt az elmúlt hetek, hónapok slágere, irány nélkül, így én ovábbra sem keresem a belépést. Lehet spekulálni arra, hogy valamikor kilép ebből a sávból, de majd akkor lépünk, ha már tudjuk mi az irány. Megjegyzem, a rajzon látható vonalak is jelzik, mennyit ér egy ferde vonal ezekben az időkben (több is volt, levettem, akiben van művész hajlam, és berajzolná az összeset majd elküldi, annak ígérem, feltesszük ;) )...

A yen esetén sem könnyebb a halyzet, mint azt tegnap írtuk is, a választás eredményeként erősödni tudott valamelyest, de továbbra sem törte a rövid trendjét, így itt figyelünk, ám nem lépünk. Havi chart ...

Napi chart ...

Forintban pedig tart a sáv, távolabbról nézve 265-275, közelebbről egy kicsit szűkebb, de amíg nem mozdul ki belőle, mi ezt kereskedjük.

Ennél többet egyelőre elmondani lehetetlen, várjuk a fejleményeket hogy végre komolyabb mozgásokat is megélhessünk, csak úgy, mint régen!

Itt van az ősz, itt van újra ...

Ahogyan azt halljuk már mindenhol, a válságnak vége. Pont. Én ezzel nem is szeretnék foglalkozni, hiszen az amiben hiszek nem nagyon befolyásolja azt, amit látok, márpedig egyelőre a devizában semmi nem történik, forintban lehet sávozgatni, a többi deviza pedig lötyög, néha egy kicsit fel, majd le.

Aki szereti az izgalmakat és a rövid mozgásokat, továbbá nem zavarja ha napjában 8x lép pozícióba, és abból a legtöbb nullás, akkor ez az ő piaca ;), sajnos a nagy mozgások még mindig váratnak magukra, arról nem is beszélve, hogy közelben sincsenek még az igazi elmozdulást sejtető szintek, így a magam részéről még mindig nyaralok, fejben felkészülve az esetleges nagyobb mozgásokra.

Délután folyamán egy rövid, a főbb párokat áttekintő kis elemzéssel térek vissza a parkettre, hiszen remélhetőleg az ősz lesz majd az, amely egy kicsivel hevesebb mozgásokat hozhat majd. Na persze csak akkor, ha nem ért véget a válság. Márpedig szerintem nem.

Dollár

Noha számos, nagyhírű elemző megírta már, hogy a dollár menekülő deviza státusza elég törékeny, mégis sokan csak legyintenek erre és csak egy fellángoló újabb bolondos hóbortnak tartják.
Legutóbb a Pimco – aki a világ legnagyobb kötvényalapját menedzseli nem kevés állami hátszéllel - csatlakozott a dollár szkeptikusok táborához. Curtis A. Mewbourne - a cég portfolió menedzsere - szerint a zöldhasú elveszíti menekülő deviza státuszát és a jelenlegi dollárerősödést a portfolió átsúlyozására/diverifikálására használná ki a szakember.
Nem meglepő módon a Pimco az ázsiai devizákat preferálja az amerikai fizetőeszközzel szemben. Teszi mindezt azért, mert a Fed masszív pénznyomdája erőteljesen erodálta a dollár erejét, ami Kínát a jegybanki devizatartalékok átsúlyozására készteti, ebből profitálhatnak az ázsiai és egyéb feltörekvő devizák is.
Az eurót az EU politikai gyengesége, míg a jent a szigetország bemattolt gazdasága akadályozza meg abban, hogy menekülő devizává váljék.
A következő ábra a Deutsche Bank Asia Dollar Index, amely 4 fejlődő ázsiai ország devizáját tartalmazza – koreai won (KRW), indiai rúpia (INR), szingapúri dollár (SGD) és taiwan-i dollár(TWD) - egyenlő súlyozásban a dollárral szemben és az EURUSD páros árfolyam alakulását szemlélteti. A figyelmes szemlélő rögtön észre is veszi, hogy meglehetősen nagy a korreláció két változó között.

Apropó EURUSD, van egy-két érdekes (vagy csak általam annak titulált) chart, amit megosztanék a kedves olvasókkal. Itt van mindjárt az első, amely mintegy 10 évet ölel át és ezen jól látható, hogy a tavalyi para miatt kihullott a trendből a páros, de erőteljesen törekszik oda vissza:)


Már az előző hetes bontású chart-ból is kitűnik, hogy a nyár iránytalanul (hosszabb távon szemlélve az eseményeket) telt, mert a páros beszorult a középtávú trend 38,2-es és 50–es Fibonacci szintjei közé, ami egy relatíve tág (500 pip), így jól kereskedhető zóna.

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az euró/dollár kereszt vár valamire és talán éppen a fent leírtak hozhatják majd meg a várva várt át(ki)törést.
Hajrá:)

Tradingnapló

3 pozíció zárásra került

Dax short 1/3-ot zártunk még reggel nyitóban 4275 átlaggal a második 1/3 pozíciót 5186-nál.
Elért tiszta nyereség a lezárt pozíciókon a teljes tőkére vetítve +26,5%.
5186 a korábbi felszúrás, ami ma kitűnően funkcionált, mint támasz. Amíg ezt nem töri, addig csak komoly visszahúzásokban nyitunk, vagy ennek a szintnek az elesése után.

Daimler short lezárva 30,83-on a pozíción elért tiszta nyereség 6% ez a teljes tőkére 5,4% jelentett.

A teljes portfóliónkra vetített tiszta nyereségünk eléri 3 hónap alatt a 147%-ot a jelenleg is nyitott pozíciók nyereségével együtt.

Még nyitott pozíciók:

Dax short egy normál pozíció 5425 átlaggal.

Basf short 35,12 átlaggal.

Thyssenkrupp short 22,93 átlaggal.

Nikkei short 10410 átlaggal.

És egy újonnan felvett pozíció, egy rég nem trédelt instrumentumban

Eurusd short 1,4080-ról, csökkentett pozíció a nagy stop szint miatt. A kockázatkezelés nagyobb pozíciót nem enged felvenni egyelőre.

Jó szelet sok sikert! Most már tényleg letörtünk!!! De azért mindíg legyünk figyelmesek és ne kényelmesedjünk el csak azért mert már irányban vagyunk. Tessék mindíg figyelni!!

Pattincs No. 1

Részvény indexek a 20-as szintről, deviza az 50-ről pattant egy nagyot, de ez így jó, merthát ezért vannak ezek a mozgók, hogy mindenki a vétel gomb felett tudja tartani a kezét, majd nyomja. Mi nem tettük :), nem is értem miért mosolygok ezen, talán azért, mert nem is akartuk, bár beszélgettünk róla hogy ez várható. Nade a lényeg, hogy este FED, és még az is lehet hogy minden másként lesz, mint ahogyan volt ;) ... Megbolondultam volna ??

Érik a devizában is az élet ?

Végre vannak biztató jelek a devizában is ... Ez öröm, mármint nekem biztosan. Az elmúlt napokat a USDGBP-ben vészeltük át pozitív értelmeben (pihi volt, semmi izgalom), megnéztünk egy fals EURUSD kitörést, és most várjuk hogy mit fog kezdeni a rövid emelkedő trenddel.

Szorosabban 1.41 felé fogjuk nézni, remélhetőleg az 1.40 alá tud majd szúrni, bár elsőre az támasz lehet, majd ha a piacok is úgy akarják jön is a következő szint 1.39 környékén. Elleneben az, hogy a valóság mit fog számunkra hozni a következő napok zenéje lesz, mi figyelünk.

Arany vs. Devizák

A következő chart az arany relatív teljesítményét ábrázolja egy 8 devizából (AUD, CAD, CHF, EUR, USD, GBP, JPY, SGD) álló kosárral szemben.
A heti árfolyam alakulást követő chart jól szemlélteti, hogy 10 hónapnyi alulteljesítés után az arany teljesítménye elkezdte túlszárnyalni a 8 devizát tartalmazó kosarat.

Forrás: The Technical Take

Alapos a gyanú, hogy a dollárgyengülés tovább folytatódik - eltekintve a pénteki „kis” intermezzo-tól -, ha az Us Dollar Indexre (DXY) vetjük figyelő tekintetünket, akkor azt is megtudhatjuk, hogy miért:)

Amit itt láthatunk az egy kialakulóban lévő erős eladási jelzés; egy "Iron Cross", ami az SMA 100 és az EMA 200 találkozásakor jön létre.

A két mozgóátlag legutóbbi találkozása 2006-ban egy durván két éves vesszőfutást jelentett a zöldhasú számára.

A fenti tényeket figyelembe véve - ha félve is, de - kijelenthetjük, hogy az arany nagy árfolyam elmozdulás előtt áll!

USDJPY - hamarosan indul(hat)

Már csak az a nagy kérdés, hogy melyik irányban indul majd, hiszen ahogyan az a charton is látható, felfelé 95,4, lefelé 94 ami nagyon fontos szint, nyilván amelyiket törik az lehet az irány.

A fenti charton egy kisebb sáv is látható, ennek tetejét 96 környékére tenném, ám még mindig nagyon nyár van, komolyabb mozgások továbbra sincsenek. Érezhető azonban az is, hogy ha újra rájönnek arra, ez a jelenlegi recesszió, ami egyesek szerint véget is ért, és V alakban el is köszönhetünk tőle, mégis az ikertestvér formájában köszönne vissza, azaz W alakban, akkor még jöhetnek sötétebb felhők felénk. Egyébként a másik énem szerint ezt túl sokán várják, és mivel ez nem a szeretetszolgálat, ahol mindenkinek jut egy leendő esésből, így sokan fognak, megunva a korábbi stoppoknak köszönhetően ki-be szállogatást, kimaradni belőle ... Így hát addig is kitartás :)

Továbbá élnék egy kis kiegészítéssel is EURUSD kapcsán, hiszen jelenleg szerintem arra van esélyünk, hogy egy kisebb eséssel, illetve dollár erősödéssel, elérjük újra az 1.38-as szintet (erre utalt kedves Teufel is). Nekem egyébként ez nagyon tetszik, őszinte leszek, mert mint korábban ezt írtam is, lassan megélhetjük, hogy a fő támasz illetve a trendvonal sikeresen egybeérjen, így adván sokkal erősebb jelzést egy beszállásra, de legalábbis a kísértést meghozná.

Hajrá :)

Tradingnapló

Eurusd shortok felét lezártuk 1,4197 -nél, többit tartjuk jelenleg ezen a pozíción 1% körüli nyereség van, de a teljes nyereség/veszteséget majd az egész pozíció zárásakor tesszük közzé.

Dax short felét lezártuk 5180- nál, ez eddig a teljes tőkére nézve 6,5% nyereséget jelentett. A második felét futtatjuk tovább. Egészen a támaszig esett 5160-150 környéke.

Mindenképpen arra számítunk, hogy ez a szint el fog esni és további árfolyam esések fognak következni! Ezért is tartottuk meg a felvett pozíció felét. Viszont a másik oldalon olyan mértékű nyereséget mutatott már, a pozíció a teljes tőkére vetítve, hogy a szabályrendszerünk alapján realizálni kellett egy bizonyos részét a nyereségnek. Ez ebben az esetben a fele volt!

Ha elesik a fentebb említett támasz , akkor mindenképpen újabb short pozíciókat is felveszünk a már meglévő mellé és haladunk a következő támaszig. Ott majd újra értékelünk és eldöntjük, hogy az egészet vagy bizonyos részét zárjuk le.

Eurhuf long továbbra is tartva. 275 egy pár napos rossz hangulat, esés esetében simán elmehet 275 környékére. De mindenképpen 270 felett szeretnénk megválni tőle!

Nikkei index short elvileg majd csak holnap reggelre fog "termelni", ezért tartjuk ezt is!


Sok sikert jó szelet!
A longokkal nagyon óvatosan, mert kísért a múlt!!